——2017年8月3日在市八届人大常委会第六次会议上

市财政局局长  李喜忠

 

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，向本次会议报告全市2016年财政决算和2017年上半年预算执行情况，请审议。

一、2016年财政决算情况

关于铁力市2016年预算执行情况和2017年预算(草案)的报告，已于今年1月18日经我市第八届人民代表大会第二次会议审议通过。由于当时省财政厅尚未正式批复我市2016年度财政决算，市人民代表大会授权本次会议对省财政厅批复我市的2016年财政决算进行审议。日前，省财政厅已将我市报送的2016年财政决算审核完毕，审核结果与提交市第八届人民代表大会第二次会议审议的财政预算执行情况一致。

2016年，我市公共财政预算收入完成27772万元，增长1.96%。基金预算收入完成4485万元，下降77.42%。在公共财政预算收入中，税收收入完成12736万元，下降21.06%；非税收入完成15036万元，增长35.4%。

公共财政预算支出完成202224万元，增长8.34%。基金预算支出完成4356万元，下降82.76%。全市当年财政收支平衡。

2016年，社会保险基金预算收入完成23180万元，增长15.68%。社会保险基金预算支出完成18347万元，增长1%。

国有资本经营预算收支为0。

地方政府性债务余额为1060.82万元，其中：一般债务299.32万元、专项债务761.5万元。新增地方政府债券10000万元，主要用于了城区供热热源四期扩建工程。

二、2017年上半年预算执行情况

2017年，是新一届政府履职施政的开局之年，是实施“十三五”规划的攻坚之年，也是全面建成小康社会的决战决胜之年。年初以来，全市各部门以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实市委第十二次党代会和市政府全会精神，以争先进位、当好伊春转型发展龙头引擎为目标，以提高发展质量和效益为核心，牢牢把握稳中求进工作总基调，在市人大的监督支持下，深入挖潜增收，优化支出结构，突出民生保障，全面深化改革，有力地推进了新常态下我市经济社会的转型发展。

截至6月末，我市公共财政预算收入完成16796万元，增长5.17%。基金预算收入完成2172万元，增长449.87%。在公共财政预算收入中，税收收入完成6729万元，下降20.83%；非税收入完成10067万元，增长34.75%。公共财政预算支出完成130461万元，增长37.78%。基金预算支出完成1528万元，增长1103.15%。

社会保险基金预算收入完成18157万元，增长30.77%。社会保险基金预算支出完成8213万元，增长28.53%。

国有资本经营预算收支为0。

地方政府性债务余额223.86万元，其中：一般债务余额183.47万元、专项债务余额40.39万元。2017年新增债券36184万元，主要用于了五一街西段棚户区改造、城区供水管网改造、经开区污水处理以及热电联产集中供热热源项目建设。

——严抓财税收入征管，稳步提升可用财力。面对总体经济下行和财政增收困难的不利状况，财税等部门在积极主动培植壮大财源税源的同时，加大组织收入和催缴入库力度，有效地保证了财政收入的稳定增长势头。一是科学拟定收入预算。财税、市监等部门多次深入企业开展调查摸底，加强数据信息比对，认真分析税源类型和财政收入结构，正确研判经济新常态下组织财税收入工作的形势，科学合理安排财政收入预算，堵塞财税收入增长漏洞。二是统筹调剂收入任务。按照市八届人大二次会议审议通过的财政预算和伊春考核我市财政收入目标任务，市政府多次召开财税等部门参加的协调会，及早分解落实工作责任，合力推进财税增收目标。三是均衡推进收入入库。将组织收入入库工作纳入政府倒逼项目和绩效管理工程，实行月季报告、半年小结和年终考核，要求各征收部门加强沟通联动，协调解决问题，确保财税收入按时间节点和计划进度均衡入库。发挥税费清欠领导小组总揽全局、协调各方的作用，通过召开协调会和专项督办的形式，加强房地产领域欠税清缴力度，防止出现跑冒滴漏行为。四是积极组织非税收入。扎实推进非税收入管理系统扩面实施和财政票据电子化、精细化管理改革，加强网上稽查和动态分析，规范非税收入监管。加大欠费清收和缴库力度，抓好土地出让收入、行政事业性收费收入及其他非税收入征收管理，确保非税收入依法征收和足额入库。五是强化财源支撑保障。筹措资金4200余万元，加快推进“一区两园”基础设施建设，加快打造经济社会转型发展的落地平台，加快构筑新型工业化、产业化、集群化发展模式。坚持固本强基，蓄积财源力量，积极引导中小微企业创新创业发展，投入产业项目扶持资金1725万元，使8户企业受益。

——倾力打造和谐铁力，民生保障持续推进。全市各部门转作风、明思路，严措施、凝合力，积极主动加大政策和资金向上争取工作力度，争取到位教育、政法、涉农补贴、社会保障、基本公共卫生、城乡基础设施等各类转移支付资金91282万元，同比增长了12.68%，有效地增强了我市经济社会的发展后劲。进一步优化财政支出结构，始终坚持过紧日子的思想意识，保重点，压一般，严控支出标准，兜牢民生底线，重点实施十大民生工程，办好50件民生实事，财政资金更多地惠及人民群众切身利益，民生保障等各类资金支出100455万元，占公共财政支出的比例达到了77%，有效地提升了人民群众的幸福指数。一是增加教育投入。深入贯彻落实教育优先发展的财政资金投入机制，优先保证和重点推进精准扶贫贫困大学生、义务教育薄弱学校改造、校舍安全工程、学前儿童发展、校园安全和基础设施建设等教育事业投入指标，投入资金8703万元，同比增长了23.1%，优化教育设施，改善办学条件，提升教育教学质量。二是打造文化品牌。投入资金729万元，扎实开展第十一届全民运动会，鼓励支持美术馆、图书馆和文化馆免费开放，稳步推进全民健身场馆建设，积极组织骊马放歌专场演出和文化下乡活动，全面加强公共文化服务体系建设。三是保障卫生改革。统筹安排财政各类资金，投入医疗卫生事业14126万元，持续深化医药卫生制度改革，加快推进基本公共卫生服务保障体系建设，推动公立医院改革和基本药物制度、新农合整合制度的深入实施，有效地解决了市民群众看病难、看病贵的问题。四是健全社保机制。科学调度分配财政资金，投入21718万元，确保城乡低保、居民医保、职工保险以及伤残军人、重度残疾、社会孤儿、大病患者等各类社会保障补助对象充分享受国家政策，增强其获得感。五是打造美丽乡村。整合财政资金，提高服务效能，筹集资金34000万元，全面建设美丽宜居乡村；把精准扶贫工作纳入“三个一号工程”首位，投入资金2213万元，全面落实各项扶持政策，坚决打赢扶贫脱贫攻坚战；通过“一折（卡）通”形式，及时足额发放粮食直补、农资综合补贴、良种补贴等农业支持保护惠农补贴资金10559万元，有效地缓解了农业生产资金紧张的矛盾；整合资金14436万元，推进农技推广体系、农作物病虫害防治、呼兰河治理、安邦河治理、大中型水库移民、农村综合改革、畜牧养殖发展、农村饮水安全、农村环境整治等基础设施项目建设，发展现代农业，改善农村环境，打造农民安居乐业的美丽家园。六是发展公益事业。投入资金6591万元，加强农贸综合市场、市政基础设施、主街道路改造等工程项目建设，改善城乡路况，改造升级路网，提升城市功能品味。

——全面深化财政改革，持续释放内生动力。面对经济社会发展新常态，市政府围绕全面深化改革的总体要求，坚持扩增量、盘存量，控风险、补短板，勇于担当、积极作为，全面落实各项改革措施，不断提高财政科学化、精细化管理水平。一是扎实推进财税供给侧结构性改革。持续强化营改增纳税人后续管理和服务，积极组织开展国地税、工商户数据比对工作，多次深入企业调查摸底，了解税源、税基具体情况，研究落实减税措施，帮助企业减税负、降成本，营造优良的经济社会发展环境，先后为1475户纳税企业和个体工商业户兑现了免税政策，减轻企业负担600余万元，使企业享受到了政策改革的红利。针对国家、我省新出台的各项税收优惠政策，通过组织业务培训、拓宽宣传载体、进企分类指导等方法，坚持多措并举、统筹推进，帮助纳税人及时了解税收政策变化情况，确保各项减税政策平稳落地，帮助纳税人用好、用对、用活政策，助力企业良性发展，先后有230户（次）小微企业享受了所得税税收优惠，减免所得税100多万元。降低要素成本，全面清理规范行政事业性收费，依据政策规定取消、降标和停止征收了环境监测服务费、房屋转让手续费、新型墙体材料专项基金、卫生检测费、河道采砂管理费、产品质量监督检验费、计量收费、预防性体检费、婚姻登记费、人防易地建设费等10项收费，全年可减轻企业及个人负担200余万元。二是主动创新金融服务产品改革。及时组织召开政银企对接会，引导和鼓励各类金融机构加大贷款扶持力度，有效缓解中小微企业融资瓶颈。通过政策引导和市场化运作，汇金、天晟等2家小贷公司，先后为74户中小微企业发放贷款1.4亿元，有力地促进了金融服务发展。努力推进社会资本通过PPP等方式进入我市公共事业领域，成功吸引社会自然人投资2000万元兴建了愿景老年公寓，为创新投融资方式改革奠定了坚实基础。积极破解担保融资瓶颈，多方探索抵押担保方式，建立完善新型化、多样化金融产品，引导邮储银行率先在我市推出了“土地经营权抵押”贷款品种，为14户农户发放贷款123万元；农行通过创新担保方式，在“财产抵押”贷款品种上大胆创新，为120户农户发放贷款1137万元，逐步解决中小微企业及农民群众因缺乏有效的抵押担保方式而造成的贷款难问题。三是强化政府“阳光”采购管理。把建立一整套公正透明、程序规范、运作严谨、监管有力的政府采购工作机制作为头等大事来抓，细化采购目录编制，规范采购实施程序，严格落实招投标规定，探索推行竞争性磋商和竞争性谈判机制，强化政府采购质量管理，坚持政府采购信息、过程、结果等全面向社会公开，先后完成采购及验收项目268项，实际采购资金5577万元，节约金额564万元，不仅提高了政府采购效率，降低了政府采购成本，也确保了整个政府采购活动在阳光下规范健康运行。四是努力盘活企业存量资产。委托中介机构对我市现有的4户国有企业资产情况进行了全面清查盘点，初步统计出各类国有资产8890万元，待最后清查核实后，将进一步采取有效形式盘活企业资产，以优化资产效能，避免闲置浪费，努力实现国有资产的保值增值和高效利用。五是严格加强财政资金管理。按照厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关要求，规范预算管理，细化分类科目，把好支出关口，严格执行公务接待、差旅费、会议费、公用经费等各项制度规定，在预算执行中非刚性公用经费支出一律不予追加，大力压减非刚性支出，“三公”经费等与上年同期相比，下降了8%。加大财政资金统筹力度，盘活各领域“沉睡”的财政资金，增加资金有效供给，将2014年前各部门结余的1353万元存量资金，全部收回预算统筹安排，用于经济社会发展的关键领域和民生保障、农业强市、精准扶贫、道路交通、城乡基础设施等重点项目投入上，有效地缓解了我市安排财政支出预算的压力。六是全面提高财政资金使用效益。加强政府投资项目评审管理，依法严格评审了22个财政性资金投资项目，评审资金4551万元，审定资金3996万元，节约资金555万元；评审招标控制价项目117个，评审资金24626万元，审定资金20770万元，节约资金3856万元，有效地控制了政府投资工程造价，防止了财政性资金的损失浪费行为。

上半年来，全市财政工作尽管取得了一定成效，但客观分析，仍然存在着一定不足：一是受经济发展总体不稳定因素影响，实体经济增长放缓，财税收入增长不快，非税收入占财政收入的比重居高不下，一定程度上影响了财政收入质量。二是推进实施结构性减税、降费等政策，各项减收因素增多，保运转、保民生、保稳定的支出短板增大，重点工程项目支出的缺口加大。对于这些突出问题，我们将积极采取切实可行措施，逐步加以妥善解决。

三、2017年下半年主要工作思路

主任、各位副主任、各位委员，下半年我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，深入贯彻落实市委第十二次党代会和经济工作会议确定的总体目标与重点任务，进一步统一思想、整顿作风，振奋精神、履职尽责，确保全面完成2017年财政预算和各项工作任务，为当好伊春转型发展龙头引擎，建设富裕和谐幸福生态铁力，做出新的更大的贡献。

一是深研政策，推动经济转型发展。积极研究国家、我省各项政策规定，健全完善对上争取资金和项目机制，在争取上级政策、项目和资金支持上实现新突破。及时兑现市委、市政府各类扶持资金，加大“一区两园”建设投入力度，支持高新技术产业发展，支持企业节能改造和技术创新，稳步拓宽基础财源。强化县域经济发展资金整合调度力度，落实好营改增、各项减税降费政策，切实帮助中小微企业降成本、补短板，减轻税费负担，促进中小微企业和中小实体经济创新创业发展。

二是狠抓收入，提升发展基本财力。做好生财、聚财文章，密切关注经济发展形势和产业调整方向，掌握重点税源变动趋势，强化财税收入分析、预测和管控，挖掘各类型税种增收潜力。完善征管手段，创新征管方式，深入落实财税收入征管保障措施，提高收入质量，确保应收尽收。加强与银行等金融机构的交流合作，做好政策对接，拓宽融资方式，帮助企业解决融资瓶颈，努力蓄积财政增收的后续能量。

三是改革创新，激发体制机制活力。激发经济社会发展的内生动力，加快推进简政放权改革步伐，稳步推进国库集中支付、政府采购管理、财政资金拨付、政府投资评审等基础性改革措施，促进财政各项管理松绑瘦身、提速增效。进一步完善部门预算管理改革，推进预决算公开全覆盖，同时积极盘活财政存量沉淀资金，加大财政专项资金整合力度，集中资金用于精准脱贫、产业发展和民生保障，为市委、市政府重点工作提供财政资金支撑。

四是依法行政，促进财政规范管理。继续加大新《预算法》的学习宣传力度，强化预算单位在编制部门预算中的主体责任，提高预算编制的科学性和预算执行的严肃性。深入实施财政预算绩效评价管理，强化财政监督与预算编制、预算执行的有效衔接，加快推进政府财务报告编制工作，加大各类财政资金特别是财政专项资金的监督检查，努力提高财政资金使用绩效，确保财政资金安全、高效、科学运行。